Інформація про підприємство Установчі документи Акціонерний капітал Положення Протоколи зборів, підсумки голосування Результати перевірок Повідомлення про збори Дистанційні збори Інформація для акціонерів та стейкхолдерів Інша інформація Розкриття інформації

ПрАТ "ЗАПОРІЖАВТОТРАНС"

     
 
Дата розміщення: 26.04.2016

Річний звіт за 2015 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2016
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖАВТОТРАНС" за ЄДРПОУ 03116795

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2015 р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000		 29850 23343
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 534 404
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 6 88
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 139 123
Надходження від операційної оренди 3040 5692 4646
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 83518 71028
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100		 ( 17215 ) ( 9894 )
Праці 3105 ( 5955 ) ( 4957 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 3215 ) ( 2454 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 7662 ) ( 5806 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 671 ) ( 706 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 4441 ) ( 3349 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 2550 ) ( 1750 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 413 ) ( 87 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 81198 ) ( 73603 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 4081 2831
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій		 3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків		 3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій		 3255 ( 0 ) ( 1000 )
необоротних активів 3260 ( 2132 ) ( 2130 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -2132 -3130
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу		 3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій		 3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 )
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 1949 -299
Залишок коштів на початок року 3405 842 1141
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 2791 842

Примітки: Більш ретельна інформація по кожній статті Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) надана у Примітках до фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12. 2015р.


Керівник

 

(підпис)

Лихолiт Галина Степанiвна

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Шевченко Тетяна Миколаївна