ПрАТ "ЗАПОРІЖАВТОТРАНС"

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2012

Примітки: Нематеріальні активи - 318 тис.грн. - це програмне забезпечення, знос їх становить 84 тис.грн. Незавершене будівництво: 1) База відпочинку «Бриз» - 13 тис.грн., в т.ч.: - будівництво каналізації - 9 тис.грн. - документація по туалету - 4 тис.грн. 2) Бердянська АС - 531 тис.грн., в т.ч.: - проект «Навіс на посад. платформами» - 15 тис.грн. - будівництво пункту відпочинку водіїв на 18 місць - 516 тис.грн. 3) ЗАС-1 - будівництво та проектна документація по виробничому корпусу (пр. Леніна, 20) - 46 тис.грн. - екс. пр. «Модифікація платформ шляхом встановлення навісів» - 6 тис.грн. 4) ЗАС-3: документація по реконструкції під кафе в будівлі автостанції - 22 тис.грн. 5) КРЦ «Казка»: проектна документація та реконструкція будівель та споруд КРЦ «Казка» - 341 тис.грн. 6) Мелітопольська АС-2: документація по реконструкції будівлі МАС-2 - 77 тис.грн. 7) Мелітопольська АС-1: реконструкція частини будівлі МАС-1 під готель - 395 тис.грн. 8) Оріхівська АС: документація по реконструкції АС -5 тис.грн. 9) Виробнича дільниця (вул. Дачна, 23-А): документація та роботи по газифікації будівлі - 56 тис.грн. 10) Токмакська АС: документація по реконструкції будівлі - 24 тис.грн. Не введені основні засоби - 961 тис.грн. Не введені в експлуатацію малоцінні необоротні матеріальні активи - 73 тис.грн. Незавершене будівництво - реформовано при трансформації по Міжнародним стандартам фінансової звітності на рахунки: - рахунок 10 «Основні засоби» - 211 тис.грн. - рахунок 20 «Будівні матеріали» - 199 тис.грн. - рахунок 685 «Послуги, як аванси сплачені» - 2140 тис.грн. Основні засоби: Основні засоби на кінець року складають - 22968 тис.грн. в т.ч.: - земельні ділянки - 2182 тис.грн. - будівлі та споруди - 14743 тис.грн. - машини та обладнання - 2559 тис.грн. - не введені основні засоби - 211 тис.грн. - транспортні засоби - 1338 тис.грн. - інструменти, прилади, інвентар - 670 тис.грн. - інші основні засоби - 204 тис.грн. - малоцінні необоротні матеріальні активи - 1061 тис.грн. Протягом поточного року до складу основних засобів зараховано - 2492 тис.грн. в т.ч.: - земельні ділянки - 19 тис.грн. - будівлі та споруди - 1628 тис.грн. - машини та обладнання - 150 тис.грн. - транспортні засоби - 268 тис.грн. - інструменти, прилади - 74 тис.грн. - інші основні засоби - 4 тис.грн. - малоцінні необоротні матеріальні активи - 349 тис.грн. Не введені основні засоби при реформуванні незавершеної будівлі - 211 тис.грн. Вибуло основних засобів в 2012 році на суму - 586 тис.грн. в т.ч.: - списано основних засобів - 85 тис.грн. - списано малоцінні необоротні матеріальні активи - 95 тис.грн. - продано основних засобів - 401 тис.грн. - безоплатно передано - 5 тис.грн. Знос необоротних активів ведеться у відповідності з Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні. Фактично нарахований знос необоротних активів складає - 1303 тис.грн. в т.ч.: 1) основних засобів - 1276 тис.грн. 2) нематеріальних активів - 27 тис.грн. Переоцінка основних засобів не проводилась. Основні засоби перебувають у постійному користуванні. Ступінь зносу становить: основних засобів 44,3%; нематеріальних активів 26,4%. Первісна вартість повністю зношених основних засобів становить 1986 тис.грн. Інші довгострокові фінансові інвестиції: На початок року вони становили - 405 тис.грн. Згідно рішення наглядової ради було перераховано ТОВ "Запорізький автобусний завод" 405 тис.грн. для створення статутного капіталу. В 2012 році виробнича діяльність не проводилась, тому змін у фінансових інвестиціях не було. Довгострокова дебіторська заборгованість - це заборгованість за реалізовані транспортні засоби на початок року. В 2012 році заборгованість погашена достроково. Відстрочені податкові активи - 49 тис.грн. - тимчасові різниці які підлягають вирахуванню в сумі - 233 тис.грн., в т.ч. - забезпечення виплат персоналу - (+272) тис.грн. - аванси отримані - (-39) тис.грн. - нараховано податок на прибуток 21% - 49 тис.грн. Інвестиційна нерухомість: при трансформації включена до складу основних засобів, залишкова вартість яких складає 658 тис.грн. Виробничі запаси - це вартість ТМЦ, матеріалів, запасних частин, агрегатів, які оприбутковуються по собівартості. Аналітичний облік таких товарно-матеріальних цінностей ведеться в розмірі кожної матеріально-відповідальної особи. Інвентаризація проведена у відповідності з інструкцією №69 від 11.08.1994р. "Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків", своєчасно, оформлена інвентаризаційними відомостями. При проведенні інвентаризації порушень не встановлено. Не виявлено недостач та лишків. Виробничі запаси - 317 тис.грн., в т.ч.: - паливо (рах.203) - 5 тис.грн. - будівельні матеріали (рах.205) - 90 тис.грн. - запасні частини (рах.207) - 23 тис.грн. - будівельні матеріали, передані підряднику для виконання ремонтних робіт (рах.205) - 199 тис.грн. Списана вартість неліквідів по рах.209 на суму 2 тис.грн. - це вкладні листи в трудові книжки, які морально застаріли. Товари: У 2012 році придбано білетної продукції на 54 тис.грн., та реалізовано на 68 тис.грн. Залишки по товарам на кінець року відсутні. Торговий патент №607 111 у сфері оптової торгівлі в грудні місяці повернуто в ДПІ, у зв`язку з припинення діяльності, яка підлягає патентуванню. Дебіторська заборгованість: Заборгованість за товари, роботи та послуги: - чиста реалізаційна вартість складає - 388 тис.грн., - первісна - 413 тис.грн., в т.ч.: - згідно договорів оренди - 142 тис.грн. - за реалізацію ТМЦ - 269 тис.грн. - розрахунки з страховими компаніями та інші - 2 тис.грн., нарахований резерв на сумнівні борги - 25 тис.грн. Переплата до бюджету - 216 тис.грн.: - оренда земельної ділянки - 8 тис.грн. - з податку на землю - 95 тис.грн - по іншім платежам - 1 тис.грн. - податок на прибуток - 106 тис.грн. - з податку на водопостачання - 1 тис.грн. - прибуткового податку - 5 тис.грн. Аванси перераховані в розмірі - 3637 тис.грн., в т.ч. за: - підготовку технічної документації - 11 тис.грн. - воду, стоки, сміття - 3 тис.грн. - газ - 177 тис.грн. - електроенергію - 32 тис.грн. - ремонтні роботи та інше - 2216 тис.грн. - авто перевізникам за перевезення пасажирів - 281 тис.грн. - послуги зв`язку - 1 тис.грн. - юридичні послуги - 8 тис.грн. - послуги з охорони - 4 тис.грн. - програмно-технічне супроводження - 3 тис.грн. - теплоенергія - 12 тис.грн. - інша заборгованість - 2 тис.грн. - виплати по страхуванню - 836 тис.грн. - передплати періодичних видань - 31 тис.грн. - передплата за паливно-мастильні матеріали - 11 тис.грн. - оренда транспортних засобів - 6 тис.грн. - витрати на підготовку кадрів - 3 тис.грн. Інша поточна заборгованість становить 724 тис.грн., в т.ч.: - відшкодування витрат по заданим збиткам - 8 тис.грн. - надана поворотна фінансова допомога - 681 тис.грн. - оплата лікарняних листів, не відшкодований фондом соціального страхування, за відсутністю грошових коштів - 14 тис.грн. - переплата до пенсійного фонду єдиного соціального внеску - 11 тис.грн. - переплата до пенсійного фонду до його реформування - 2 тис.грн. - виплата грошових коштів на відпустки в 2013 році - 8 тис.грн. Облік операцій і послуг ведеться згідно з ПСБО. Засоби обліку протягом поточного року не змінювалися. Грошові кошти та їх еквіваленти: Це операції по розрахунковому та поточних рахунках автостанцій, які підтверджені відповідними документами та відображають реальний стан: - кошти каси - 27 тис.грн. - на розрахункових та поточних рахунках - 787 тис.грн. На кінець року грошові кошти складають - 814 тис.грн. Інші оборотні активи, згідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, реформовані. Витрати майбутніх періодів, згідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, реформовані. Статутний капітал поділений на 3879200 простих акцій номінальної вартістю 0.25 грн. Державної частки акцій немає. Формування статутного капіталу здійснено згідно з вимогами Закону України. Власний капітал складає 17058 тис.грн., в т.ч.: - статутний фонд - 970 тис.грн. - резервний капітал - 261 тис.грн. - нерозподілений прибуток - 15827 тис.грн. Отриманий чистий прибуток в поточному році становить 217 тис.грн. Протягом поточного року зміни у власному капіталі, а саме: створений резервний фонд Товариства 5% від прибутку одержаного: в 2006 році в розмірі 21 тис.грн., в 2007 - 45 тис.грн., в2008 - 80 тис.грн., в 2009 - 115 тис.грн., що складає на кінець року 261 тис.грн. Забезпечення виплат персоналу - резерв щорічних відпусток з нарахуванням єдиного внеску - 757 тис.грн. Інші довгострокові зобов'язання на кінець року відсутні. Кредиторська заборгованість: 1. За товари, роботи, послуги на кінець року збільшена в 1,9 раз, та складає 883 тис.грн., в т.ч.: - послуги по перевезенню пасажирів - 797 тис.грн. - виконані роботи по ремонту - 10 тис.грн. - вода,стоки,сміття - 4 тис.грн. - послуги за електроенергію - 14 тис.грн. - послуги зв`язку - 2 тис.грн. - послуги страхових компаній - 22 тис.грн. - інкасація, касове обслуговування, охорона - 14 тис.грн. - за товарно-матеріальні цінності - 10 тис.грн. - послуги з тепло енергії - 6 тис.грн. - інші - 4 тис.грн. 2. З одержаних авансів: одержані аванси по договорах оренди, попередній продаж квитків - 690 тис.грн. 3. Перед бюджетом заборгованість становить 177 тис.грн., в т.ч.: - з податку на додану вартість - 139 тис.грн. - з плати за землю - 37 тис.грн. - інші - 1 тис.грн. 4. Інші доходи, інші витрати Інші операційні доходи 2012 рік - 4180 тис.грн.; 2011 рік - 3690 тис.грн., в т.ч.: - операційна оренда: 2012 рік - 2389 тис.грн.; 2011 рік - 2211 тис.грн. - послуги по договорам оренди: 2012 рік - 1128 тис.грн.; 2011 рік - 980 тис.грн. - отримані штрафи: 2012 рік - 52 тис.грн.; 2011 рік - 66 тис.грн. - винагорода страхових компаній: 2012 рік - 105 тис.грн.; 2011 рік - 100 тис.грн. - відшкодування витрат: 2012 рік - 230 тис.грн.; 2011 рік - 219 тис.грн. - відсотки банку: 2012 рік - 107 тис.грн.; 2011 рік - 48 тис.грн. - реалізація оборотних активів: 2012 рік - 156 тис.грн.; 2011 рік - 48 тис.грн. Інші доходи: 2012 рік - 13 тис.грн.; 2011 рік - 18 тис.грн. Інші операційні витрати: 2012 рік - 1902 тис.грн.; 2011 рік - 908 тис.грн., в т.ч.: - собівартість реалізованих запасів: 2012 рік - 528 тис.грн.; 2011 рік - 48 тис.грн. - нестачі; штрафи, пені: 2012 рік - 26 тис.грн.; 2011 рік - 2 тис.грн. - списана прострочена дебіторська заборгованість: 2012 рік - 25 тис.грн.; 2011 рік - 124 тис.грн. - інші витрати не пов’язані з виробництвом: 2012 рік - 30 тис.грн.; 2011 рік - 41 тис.грн. - святкування до ювілейних дат: 2012 рік - 224 тис.грн.; 2011 рік - відсутні. - комплекс «Росінка»: 2012 рік - 60 тис.грн.; 2011 рік - відсутні. - відряджувальні витрати: 2012 рік - 82 тис.грн.; 2011 рік - 9 тис.грн. - нарахована амортизація на невиробничі ОФ: 2012 рік - 14 тис.грн.; 2011 рік - 10 тис.грн. - витрати КРЦ: 2012 рік - 168 тис.грн.; 2011 рік - 170 тис.грн. - благодійна допомога іншим підприємствам: 2012 рік - 259 тис.грн.; 2011 рік - 159 тис.грн. - соціальні витрати 2012 рік - 7 тис.грн.; 2011 рік - 114 тис.грн. - благодійна допомога та нарахування фондів: 2012 рік - 398 тис.грн.; 2011 рік - 106 тис.грн. - публікація інформації в виданнях та нагороди: 2012 рік - 24 тис.грн.; 2011 рік - 21 тис.грн. - ПДВ нарахований за рахунок прибутків: 2012 рік - 26 тис.грн.; 2011 рік - 47 тис.грн. - нестачі, псування цінностей: 2012 рік - 10 тис.грн.; 2011 рік - відсутні. - інші: 2012 рік - 15 тис.грн.; 2011 рік - 22 тис.грн. Інші витрати: 2012 рік - 6 тис.грн.; 2011 рік - 35 тис.грн. 5. Адміністративні витрати Зарплата: 2012 рік - 2290 тис.грн.; 2011 рік - 1734 тис.грн. Нарахування на заробітну плату: 2012 рік - 692 тис.грн.; 2011 рік - 555 тис.грн. Податки та збори: 2012 рік - 18 тис.грн.; 2011 рік - 18 тис.грн. Амортизація: 2012 рік - 289 тис.грн.; 2011 рік - 192 тис.грн. Послуги банку: 2012 рік - 45 тис.грн.; 2011 рік - 38 тис.грн. Послуги з`вязку: 2012 рік - 449 тис.грн.; 2011 рік - 318 тис.грн. Витрати по інформаційному забезпеченню: 2012 рік - 388 тис.грн.; 2011 рік - 403 тис.грн. Витрати на утримання автотранспорту: 2012 рік - 662 тис.грн.; 2011 рік - 547 тис.грн. Витрати на ремонти: 2012 рік - 340 тис.грн.; 2011 рік - 307 тис.грн. Утримання орг.техніки: 2012 рік - 31 тис.грн.; 2011 рік - 13 тис.грн. Страхування: 2012 рік - 139 тис.грн.; 2011 рік - 157 тис.грн. Корпоративні витрати: 2012 рік - 172 тис.грн.; 2011 рік - 94 тис.грн. Інші: 2012 рік - 278 тис.грн.; 2011 рік - 171 тис.грн. Всього інші витрати: 2012 рік - 5793 тис.грн.; 2011 рік - 4547 тис.грн. 6. З оплати праці - 14 тис.грн. (строк виплати 01.01.2013р.) це заборгованість по лікарняним листам, яка не погашена фондом соц. страхування. 7. Зі страхування – на 31.12.2012р. податки сплачені. Інші поточні зобов`язання, згідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, реформовані. Доходи майбутніх періодів, згідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, реформовані.