| |
Баланс
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Нематеріальні активи: |
| | |
| Залишкова вартість |
010 |
72 | 76 |
| Первісна вартість |
011 |
115 | 133 |
| Накопичена амортизація |
012 |
43 | 57 |
| Незавершене будівництво |
020 |
1275 | 1963 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
9995 | 10830 |
| Первісна вартість |
031 |
17681 | 19373 |
| Знос |
032 |
7686 | 8543 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0 | 0 |
| первісна вартість |
036 |
0 | 0 |
| накопичена амортизація |
037 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |
| | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 |
0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції |
045 |
0 | 405 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
2 | 8 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості |
055 |
629 | 606 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості |
056 |
1455 | 1478 |
| Знос інвестиційної нерухом |
057 |
826 | 872 |
| Відстрочені податкові активи |
060 |
0 | 0 |
| Гудвіл |
065 |
0 | 0 |
| Інші необоротні активи |
070 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
080 |
11973 | 13888 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Запаси: |
| | |
| виробничі запаси |
100 |
174 | 559 |
| поточні біологічні активи |
110 |
0 | 0 |
| незавершене виробництво |
120 |
0 | 0 |
| готова продукція |
130 |
0 | 0 |
| Товари |
140 |
516 | 15 |
| Векселі одержані |
150 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
367 | 472 |
| первісна вартість |
161 |
367 | 472 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
170 |
86 | 343 |
| за виданими авансами |
180 |
462 | 1286 |
| з нарахованих доходів |
190 |
0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків |
200 |
0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
347 | 570 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
573 | 572 |
| у т. ч. в касі |
231 |
3 | 10 |
| в іноземній валюті |
240 |
0 | 0 |
| Інші оборотні активи |
250 |
37 | 59 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
2562 | 3876 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
206 | 793 |
| ІV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 0 |
| Баланс |
280 |
14741 | 18557 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
970 | 970 |
| Пайовий капітал |
310 |
0 | 0 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
0 | 0 |
| Інший додатковий капітал |
330 |
3892 | 3780 |
| Резервний капітал |
340 |
261 | 261 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
8543 | 11918 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0 | 0 |
| Вилучений капітал |
370 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
380 |
13666 | 16929 |
| ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів |
| | |
| Забезпечення виплат персоналу |
400 |
264 | 485 |
| Інші забезпечення |
410 |
0 | 0 |
| Сума страхових резервів |
415 |
0 | 0 |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах |
416 |
0 | 0 |
| Цільове фінансування |
420 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІ |
430 |
264 | 485 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
| | |
| Довгострокові кредити банків |
440 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові зобов'язання |
450 |
0 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання |
460 |
0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання |
470 |
32 | 32 |
| Усього за розділом ІІІ |
480 |
32 | 32 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
0 | 0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0 | 0 |
| Векселі видані |
520 |
0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
544 | 346 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з одержаних авансів |
540 |
111 | 195 |
| з бюджетом |
550 |
11 | 321 |
| з позабюджетних платежів |
560 |
0 | 0 |
| зі страхування |
570 |
0 | 0 |
| з оплати праці |
580 |
4 | 9 |
| з учасниками |
590 |
0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків |
600 |
0 | 0 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
16 | 77 |
| Усього за розділом IV |
620 |
686 | 948 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
93 | 163 |
| Баланс |
640 |
14741 | 18557 |
| ПІБ керівника |
Фiщук Олексiй Васильович |
| ПІБ головного бухгалтера |
Мозгова Тетяна Олексiївна |
Примітки:
НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ - 133 - це програмне забезпечення .
НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДIВНИЦТВО
Залишок на кiнець 2011 року складає - 1963
в т.ч.:
- будiвництво туалета на Якимiвськiй АС - 32
- будiвництво будиночкiв та каналiзацiї на базi вiдпочинку <Бриз> - 227
- будiвництво пункту вiдпочинку водiїв на 18 мiсць в м. Бердянськ - 99
- реконструкцiя будiвлi Гуляйпiльської АС - 10
- будiвництво виробничого корпуса м.Запорiжжя, пр. Ленiна, 20 - 38
- проектна документацiя на реконструкцiю з розширенням дiючих
примiщень пiд кафе на Запорiзькiй АС №3 - 22
- реконструкцiя будiвлi Комишуваської АС - 107
- добудова металевої драбини до будiвлi Василiвської АС - 20
- проектна документацiя та роботи по реконструкцiї будiвлi
Гуляйпiльської АС - 89
- проектна документацiя на ремонт покрiвлi Запорiзької АС №2 - 1
- документацiя по реконструкцiї будiвлi Кам'янка-Днiпровської АС - 3
- витрати на придбання земельної дiлянки в смт. Кирилiвка, вул. Калiнiна 30 - 18
- проектна документацiя та роботи по реконструкцiї будiвлi КРЦ <Казка> - 351
- проектна документацiя на реконструкцiю будiвлi Мелiтопольської АС №2 - 47
- проектна документацiя та роботи по реконструкцiї частини будiвлi Мелiтопольської АС №1 пiд готель для вiдпочинку водiїв та пасажирiв та прибудова кафетерiю на 15 п.м - 395
- проектна документацiя реконструкцiї Орiхiвської АС - 8
- газифiкацiя будiвель виробничої дiльницi (вул. Дачна, 23а) - 56
- документацiя на будiвництво 2-го поверху Токмацької АС - 25
- документацiя на реконструкцiя будiвлi Мелiтопольської АС №2, м.Мелiтополь, вул. Свердлова, 2I6
- проект пожежної сигналiзацiї (вул. Базова, 2) - 2
- не введенi основнi засоби - 144
- не введенi в експлуатацiю малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 88
- не введене в експлуатацiю програмне забезпечення - 175
ОСНОВНI ЗАСОБИ
Протягом поточного року до складу основних засобiв зараховано - 1818
в т.ч.:
- земельнi дiлянки - 3
- будiвлi та споруди - 405
- машини та обладнання - 341
- транспортнi засоби - 687
- iнструменти, прилади - 170
- iншi основнi засоби - 51
- малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 161
Вибуло основних засобiв в 2011 роцi на суму - 103
в т.ч.
- списано основних засобiв - 16
- списано малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 41
- продано основних засобiв - 25
- безоплатно передано - 21
Знос необоротних активiв ведеться у вiдповiдностi з Положенням про органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi. Фактично нарахований знос необоротних активiв складає - 989
в в.ч.
1) основних засобiв - 814
2) МНМА - 161
3) нематерiальних активiв - 14
Переоцiнка основних засобiв не проводилась. Основнi засоби перебувають у постiйному користуваннi. Ступiнь зносу становить: основних засобiв 44,1%; нематерiальних активiв 42,9%.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї:
На кiнець звiтного перiоду складають 405,0 тис.грн. Згiдго рiшення Наглядової Ради було внесено до статутного капiталу ТОВ "Запорiзький автобусний завод" 405,0 тис.грн.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть - це заборгованiсть за реалiзованi транспортнi засоби, збiльшилась на 6 тис.грн. та кiнець року становить 8 тис.грн. Строк погашення якої в 2016 роцi. Iнвестицiйна нерухомiсть - власнi будiвлi, якi утримуються з метою отримання орендних платежiв. В 2011 роцi проведенi роботи по полiпшенню будiвлi Первiсна вартiсть за рахунок цього збiльшена на 23,0 тис.грн.
Виробничi запаси - це вартiсть ТМЦ, матерiалiв, запасних частин, агрегатiв, якi оприбутковуються по собiвартостi. Аналiтичний облiк таких товарно-матерiальних цiнностей ведеться в розмiрi кожної матерiально-вiдповiдальної особи. Iнвентаризацiя проведена у вiдповiдностi з iнструкцiєю №69 вiд 11.08.1994р. "Iнструкцiя по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв", своєчасно, оформлена iнвентаризацiйними вiдомостями. При проведеннi iнвентаризацiї порушень не встановлено. Не виявлено недостач та лишкiв.
Виробничi запаси, сума яких збiльшена в 3.2 р. i становить 559 тис.грн в т.ч.: - паливо (рах.203) - 11,0 тис.грн. - будiвельнi матерiали (рах.205) - 32,0 тис.грн. - iншi матерiали (рах.209) - 500,0 тис.грн. - запаснi частини (рах.207) 16,0 тис.грн.
Списанi нелiквiди на суму 41,0 тис.грн.
Товари - сума товарiв зменшилася на 501 тис.грн, так як протягом року було реалiзовано на суму 50,0 тис.грн. та витрачено на потреби виробничої дiяльностi.
Дебiторська заборгованiсть:
В порiвняннi з залишками на початок року сума заборгованостi зросла в2,1 рази та становить 2670,0 тис.грн. Заборгованiсть за товари, роботи та послуги складає 472,0 тис.грн., в т.ч.: - згiдно договорiв оренди - 139,0 тис.грн. - за реалiзацiю ТМЦ - 328,0 тис.грн. - розрахунки з страховими компанiями та iншi - 5,0 тис.грн.
Переплата до бюджету - 343,0 тис.грн.:
- оренда земельної дiлянки - 56,0 тис.грн.
- з податку на землю - 60,0 тис.грн
- по iншiм платежам - 2,0 тис.грн.
- податок на прибуток - 224,0 тис.грн.
- з податку на водопостачання - 1,0 тис.грн.
Аванси перерахованi в розмiрi - 1286,0 тис.грн., в т.ч. за:
- пiдготовку технiчної документацiї - 5,0 тис.грн.
- воду, стоки, смiття - 14,0 тис.грн.
- газ - 133,0 тис.грн.
- електроенергiю - 34,0 тис.грн.
- ремонтнi роботи та iнше - 354,0 тис.грн.
- авто перевiзникам за перевезення пасажирiв - 692,0 тис.грн.
- iнша заборгованiсть - 15,0 тис.грн. - послуги зв`язку - 1,0 тис.грн.
- будiвельнi матерiали та товарно-матерiальних цiнностi - 28,0 тис.грн.
- програмно-технiчне супроводження - 3,0 тис.грн теплоенергiя - 7,0 тис.грн.
Iнша поточна заборгованiсть становить 570,0 тис.грн., в т.ч.:
- надана поворотна фiнансова допомога - 547,0 тис.грн.
- оплата лiкарняних листiв, не вiдшкодований фондом соцiального страхування - 9,0 тис.грн.
- переплата до пенсiйного фонду единого соцiального внеску - 14,0 тис.грн. -
Облiк операцiй i послуг ведеться згiдно з ПСБО.
Грошовi кошти та їх еквiваленти: Це операцiї по розрахунковому та поточних рахунках автостанцiй, якi пiдтвердженi вiдповiдними документами та вiдображають реальний стан:
- кошти каси - 10,0 тис.грн.
- на розрахункових та поточних рахунках - 561,0 тис.грн.
Поштовi марки - 1,0 тис.грн.
На кiнець року грошовi кошти складають - 572,0 тис.грн.
Iншi оборотнi активи
- сума податкового зобов`язання - становить 59,0 тис.грн.
Витрати майбутнiх перiодiв - 793,0 тис.грн., в т.ч.: - витрати по страхуванню - 743,0 тис.грн. - передплати перiодичних видань - 28,0 тис.грн.
- передплата за паливно-мастильнi матерiали - 14,0 тис.грн.
- витрати на пiдготовку кадрiв 8,0 тис.грн.
Власний капiтал складає 16929,0 тис.грн.
Статутний капiтал складає 970,0 тис.грн. (969800 грн.)Статутний капiтал подiлений на 3879200 простих акцiй номiнальної вартiстю 0.25 грн. Державної частки акцiй немає. Формування статутного капiталу здiйснено згiдно з вимогами Закону України.
Iнший додатковий капiтал складає 3780,0 тис.грн.
Змiни у Iншому додатковому капiталi вiдбулися за рахунок нарахованої амортизацiї по безоплатно отриманим основним засобам на 8,0 тис.грн., та списанню на нерозподiлений прибуток дооцiнки по основним засобам, якi вибули на суму 104,0 тис.грн.
Отриманий чистий прибуток в поточному роцi становить 3271,0 тис.грн.
Резервний капiтал складає 261,0 тис.грн.
(5% вiд прибутку одержаного в 2006 роцi в розмiрi 21 тис.грн., нарахований в 2007 роцi - 45 тис.грн., в 2008 роцi - 80 тис.грн., в 2009 роцi - 115 тис.грн.)
Нерозподiлений прибуток складає 11918,0 тис.грн.
Збiльшення за рахунок отриманого прибутку у звiтному роцi 3271,0 тис.грн. та зменшення iншого додаткового капiталу на 104,0 тис.грн. Збiльшення нерозподiленого прибутку на суму 3375,0 тис.грн.
Забезпечення виплат персоналу - резерв щорiчних вiдпусток - 485,0 тис.грн.
Iншi довгостроковi зобов'язання - 32 тис.грн.
Зобов'язання по векселям виданим, строк погашення, якого не настав.
Кредиторська заборгованiсть:
1. За товари, роботи, послуги на кiнець року зменшена на 198,0 тис.грн. та складає 346,0 тис.грн., в т.ч.:
- послуги по перевезенню пасажирiв - 311,0 тис.грн.
- виконанi роботи по ремонту - 2,0 тис.грн.
- вода,стоки,смiття - 8,0 тис.грн.
- послуги за електроенергiю - 10,0 тис.грн. - послуги зв`язку - 2,0 тис.грн.
- послуги страхових компанiй - 5,0 тис.грн. - iнкасацiя - 6,0 тис.грн.
- за товарно-матерiальнi цiнностi,iншi - 2,0 тис.грн.
2. З одержаних авансiв: одержанi аванси по договорах оренди - 195,0 тис.грн.
3. Перед бюджетом заборгованiсть становить 321,0тис.грн., в т.ч.:
- з податку на додану вартiсть - 271,0 тис.грн.
- з плати за землю - 48,0 тис.грн.
- екологiчний податок - 2,0 тис.грн
4. З оплати працi - 9,0 тис.грн.
(питома вага заробiтної плати робiтникам за грудень 2011 року виплачена 28.12.2011р. (строк виплати 07.01.2012р.)
5. Зi страхування (податки сплаченi в 2011 р.) - 0 тис.грн.
Iншi поточнi зобов`язання: сума податкового кредиту, яка становить 77,0 тис.грн.
Доходи майбутнiх перiодiв становлять 163,0 тис.грн.: грошовi кошти отриманi за попереднiй продаж квиткiв на проїзд в автобусах. |
|
|