| |
Баланс
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Нематеріальні активи: |
| | |
| Залишкова вартість |
010 |
83 | 72 |
| Первісна вартість |
011 |
115 | 115 |
| Накопичена амортизація |
012 |
32 | 43 |
| Незавершене будівництво |
020 |
923 | 1275 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
9855 | 9995 |
| Первісна вартість |
031 |
16866 | 17681 |
| Знос |
032 |
7011 | 7686 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0 | 0 |
| первісна вартість |
036 |
0 | 0 |
| накопичена амортизація |
037 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |
| | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 |
9 | 0 |
| інші фінансові інвестиції |
045 |
0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
27 | 2 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості |
055 |
626 | 629 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості |
056 |
1421 | 1455 |
| Знос інвестиційної нерухом |
057 |
795 | 826 |
| Відстрочені податкові активи |
060 |
0 | 0 |
| Гудвіл |
065 |
0 | 0 |
| Інші необоротні активи |
070 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
080 |
11523 | 11973 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Запаси: |
| | |
| виробничі запаси |
100 |
57 | 174 |
| поточні біологічні активи |
110 |
0 | 0 |
| незавершене виробництво |
120 |
0 | 0 |
| готова продукція |
130 |
0 | 0 |
| Товари |
140 |
859 | 516 |
| Векселі одержані |
150 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
174 | 367 |
| первісна вартість |
161 |
174 | 367 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
170 |
127 | 86 |
| за виданими авансами |
180 |
388 | 462 |
| з нарахованих доходів |
190 |
0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків |
200 |
0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
15 | 347 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
12 | 573 |
| у т. ч. в касі |
231 |
4 | 3 |
| в іноземній валюті |
240 |
0 | 0 |
| Інші оборотні активи |
250 |
31 | 37 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
1663 | 2562 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
35 | 206 |
| ІV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 0 |
| Баланс |
280 |
13221 | 14741 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
970 | 970 |
| Пайовий капітал |
310 |
0 | 0 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
0 | 0 |
| Інший додатковий капітал |
330 |
3902 | 3892 |
| Резервний капітал |
340 |
146 | 261 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
6239 | 8543 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0 | 0 |
| Вилучений капітал |
370 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
380 |
11257 | 13666 |
| ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів |
| | |
| Забезпечення виплат персоналу |
400 |
276 | 264 |
| Інші забезпечення |
410 |
0 | 0 |
| Сума страхових резервів |
415 |
0 | 0 |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах |
416 |
0 | 0 |
| Цільове фінансування |
420 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІ |
430 |
276 | 264 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
| | |
| Довгострокові кредити банків |
440 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові зобов'язання |
450 |
0 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання |
460 |
0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання |
470 |
682 | 32 |
| Усього за розділом ІІІ |
480 |
682 | 32 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
0 | 0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0 | 0 |
| Векселі видані |
520 |
0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
399 | 544 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з одержаних авансів |
540 |
126 | 111 |
| з бюджетом |
550 |
154 | 11 |
| з позабюджетних платежів |
560 |
0 | 0 |
| зі страхування |
570 |
64 | 0 |
| з оплати праці |
580 |
177 | 4 |
| з учасниками |
590 |
0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків |
600 |
0 | 0 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
16 | 16 |
| Усього за розділом IV |
620 |
936 | 686 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
70 | 93 |
| Баланс |
640 |
13221 | 14741 |
| ПІБ керівника |
Фiщук Олексiй Васильович |
| ПІБ головного бухгалтера |
Мозгова Тетяна Олексiївна |
Примітки:
Нематерiальнi активи (це програмне забезпечення) - 115 тис.грн.
Незавершене будiвництво:
Залишок на кiнець 2010 року складає - 1275 тис.грн., в т.ч.:
- будiвництво будиночкiв та каналiзацiї на базi вiдпочинку <Бриз> - 227 тис.грн.
- будiвництво пункту вiдпочинку водiїв на 18 мiсць в м. Бердянськ - 58 тис.грн.
- документацiя на будiвництво автовокзалу в районi вулиць Луначарського-Новокузнецька - 4 тис.грн.
- проект будiвництва гаражу на Запорiзькiй АС-2 - 4 тис.грн.
- будiвництво туалету на Якимiвськiй АС - 32 тис.грн.
- проектна документацiя на реконструкцiю з розширенням дiючих примiщень пiд кафе на Запорiзькiй АС-3 - 22 тис.грн.
- проектна документацiя та роботи з реконструкцiї будiвлi КРЦ <Казка> - 327 тис.грн.
- проектна документацiя на реконструкцiю будiвлi Мелiтопольської АС-2 - 47 тис.грн.
- проектна документацiя та роботи по реконструкцiї частини будiвлi Мелiтопольської АС-1 пiд готель для вiдпочинку водiїв та пасажирiв та прибудова кафетерiю на 15 п.м. - 308 тис.грн.
- газифiкацiя будiвель виробничої дiльницi (вул. Дачна, б.23-А) - 56 тис.грн.
- документацiя на будiвництво 2-го поверху Токмацької АС - 25 тис.грн.
- проектна документацiя реконструкцiї Орiхiвської АС - 7 тис.грн.
- роботи по газифiкацiї будiвлi Пологiвської АС - 14 тис.грн.
- проект пожежної сигналiзацiї будiвлi Запорiзької АС-3 - 2 тис.грн.
- проектна документацiя на реконструкцiю будiвлi Гуляйпiльської АС - 10 тис.грн.
- проект пожежної сигналiзацiї (вул. Базова, б.2) - 2 тис.грн.
- проектна документацiя реконструкцiї будiвлi та проведення пожежної сигналiзацiї Комишуваської АС - 5 тис.грн.
- витрати на придбання земельної дiлянки по вул. Свердлова, б.30 - 7 тис.грн.
- проект пожежної сигналiзацiї на Вiльнянськiй АС - 1 тис.грн.
- витрати на придбання земельної дiлянки по Кирилiвськiй АС - 6 тис.грн.
- не введенi в експлуатацiю основнi засоби - 111 тис.грн.
Основнi засоби:
Протягом поточного року до складу основних засобiв зараховано 1049 тис.грн., в т.ч.:
- будiвлi та споруди - 292 тис.грн.
- машини та обладнання - 79 тис.грн.
- транспортнi засоби - 320 тис.грн.
- iнструменти, прилади - 108 тис.грн.
- iншi основнi засоби - 78 тис.грн.
- малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 172 тис.грн.
Вибуло основних засобiв в 2010 роцi на суму - 200 тис.грн., в т. ч.:
- списано - 70 тис.грн.
- списано малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 28 тис.грн.
- продано основних засобiв - 102 тис.грн.
Знос необоротних активiв ведеться у вiдповiдностi з Положенням про органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi. Фактично нарахований знос необоротних активiв складає - 899 тис.грн., в т.ч.:
1) основних засобiв - 716 тис.грн.
2) МНМА - 172 тис.грн.
3) нематерiальних активiв - 11 тис.грн.
Переоцiнка основних засобiв не проводилась. Основнi засоби перебувають у постiйному користуваннi. Ступiнь зносу становить: основних засобiв 43.5%; нематерiальних активiв 37.4%. Первiсна вартiсть повнiстю зношених основних засобiв становить 1142 тис.грн.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї:
На початку року вони становили - 9 тис.грн. Згiдно рiшення спостережної ради №77 вiд 28.09.2010р. було ухвалено вийти пiдприємству зi складу ТОВ <Запорiзький автобусний завод> з поверненням внесеної частки у статутному (складеному) капiталi у грошовому виглядi.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть - це заборгованiсть за реалiзованi транспортнi засоби, зменшилась на 25, та кiнець року становить 2. Строк погашення якої в 2013 роцi.
Iнвестицiйна нерухомiсть - власнi будiвлi, якi утримуються з метою отримання орендних платежiв. В 2009 роцi проведенi роботи по полiпшенню будiвлi (газифiкацiя будiвель). Первiсна вартiсть за рахунок цього збiльшена на 34 тис.грн.
Виробничi запаси - це вартiсть ТМЦ, матерiалiв, запасних частин, агрегатiв, якi оприбутковуються по собiвартостi. Аналiтичний облiк таких товарно-матерiальних цiнностей ведеться в розмiрi кожної матерiально-вiдповiдальної особи. Iнвентаризацiя проведена у вiдповiдностi з iнструкцiєю №69 вiд 11.08.1994р. , своєчасно, оформлена iнвентаризацiйними вiдомостями. При проведеннi iнвентаризацiї порушень не встановлено. Не виявлено недостач та лишкiв.
Виробничi запаси, сума яких збiльшена в 3.1 р. i становить 174, в т.ч.:
- паливо (рах.203) - 6 тис.грн.
- будiвельнi матерiали (рах.205) - 62 тис.грн.
- iншi матерiали (рах.209) - 103 тис.грн.
- малоцiннi швидкозношувальнi матерiали - 3 тис.грн.
Товари - сума товарiв зменшилася на 343, так як протягом року було реалiзовано на суму 233, та витрачено на потреби виробничої дiяльностi.
Дебiторська заборгованiсть:
В порiвняннi з залишками на початок року сума заборгованостi зросла на 179.3%, та становить 1262 тис.грн.
Заборгованiсть за товари, роботи та послуги складає 367 тис.грн., в т.ч.:
- згiдно договорiв оренди - 113 тис.грн.
- за реалiзацiю ТМЦ - 250 тис.грн.
- розрахунки з страховими компанiями та iншi - 4 тис.грн.
Переплата до бюджету - 86 тис.грн.:
- оренда земельної дiлянки - 19 тис.грн.
- з податку на землю - 40 тис.грн.
- з податку з власникiв транспортних засобiв - 2 тис.грн.
- по iншiм платежам - 3 тис.грн.
- податок на прибуток - 17 тис.грн.
- комунальний податок - 1 тис.грн.
- забруднення навколишнього середовища - 3 тис.грн.
- з податку на водопостачання - 1 тис.грн.
Аванси перерахованi в розмiрi - 462 тис.грн., в т.ч. за:
- пiдготовку технiчної документацiї - 5 тис.грн.
- воду, стоки, смiття - 1 тис.грн.
- газ - 90 тис.грн.
- електроенергiю - 30 тис.грн.
- ремонтнi роботи та iнше - 50 тис.грн.
- авто перевiзникам за перевезення пасажирiв - 208 тис.грн.
- iнша заборгованiсть - 3 тис.грн.
- послуги зв`язку - 2 тис.грн.
- будiвельнi матерiали та товарно-матерiальних цiнностi - 54 тис.грн.
- оренду автотранспорту - 13 тис.грн.
- теплоенергiя - 6 тис.грн.
Iнша поточна заборгованiсть становить 347 тис.грн., в т.ч.:
- надана поворотна фiнансова допомога - 314 тис.грн.
- оплата лiкарняних листiв, не вiдшкодований фондом соцiального страхування, за вiдсутнiстю грошових коштiв - 20 тис.грн.
- виплачена вiдпустка на сiчень 2011р. - 9 тис.грн.
- переплата до пенсiйного фонду - 2 тис.грн.
- до фонду безробiття - 2 тис.грн.
Облiк операцiй i послуг ведеться згiдно з Положенням. Засоби облiку протягом поточного року не змiнювалися.
Грошовi кошти та їх еквiваленти:
Це операцiї по розрахунковому та поточних рахунках автостанцiй, якi пiдтвердженi вiдповiдними документами та вiдображають реальний стан:
- кошти каси - 3 тис.грн.
- на розрахункових та поточних рахунках - 570 тис.грн.
На кiнець року грошовi кошти складають - 573 тис.грн.
Iншi оборотнi активи - сума податкового зобов`язання - становить 37 тис.грн.
Витрати майбутнiх перiодiв - 206 тис.грн., в т.ч.:
- витрати по страхуванню - 167 тис.грн.
- передплати перiодичних видань - 25 тис.грн.
- вартiсть лiцензiй, патентiв - 3 тис.грн.
- передплата за паливно-мастильнi матерiали - 11 тис.грн.
Статутний капiтал складає 969.8 тис.грн. Статутний капiтал подiлений на 3879200 простих акцiй номiнальної вартiстю 0.25 грн. Державної частки акцiй немає. Формування статутного капiталу здiйснено згiдно з вимогами Закону України.
Власний капiтал:
Отриманий чистий прибуток в поточному роцi становить 2418 тис.грн.
Протягом поточного року були змiни у власному капiталi, а саме:
- створений резервний фонд Товариства 5% вiд прибутку одержаного в 2006 роцi в розмiрi 21 тис.грн., нарахований в 2007 роцi - 45 тис.грн., в 2008 роцi - 80 тис.грн., в 2009 роцi - 115 тис.грн., що складає - 261 тис.грн. на кiнець року;
- зменшений додатковий капiтал на суму нарахованої амортизацiї по безоплатно отриманих основних засобах на 10 тис.грн.;
- нерозподiлений прибуток скорегований (збiльшений) на 1 тис.грн. в зв`язку з допущеними помилками: надлишково нарахований податок на забруднення за 2009 рiк.
Забезпечення виплат персоналу - резерв щорiчних вiдпусток - 264 тис.грн.
Iншi довгостроковi зобов'язання - 32 тис.грн.
В 2010 роцi, за рiшенням членiв спостережної ради та правлiння, достроково погашено зобов'язання, строк погашення по яких ще не наступив, на суму 650 тис.грн.
Кредиторська заборгованiсть:
1. За товари, роботи, послуги на кiнець року збiльшена на 145 тис.грн. та складає 544 тис.грн., в т.ч.:
- послуги по перевезенню пасажирiв - 512 тис.грн.
- виконанi роботи по ремонту - 16 тис.грн.
- послуги за теплоенергiю - 1 тис.грн.
- послуги за електроенергiю - 7 тис.грн.
- послуги зв`язку - 2 тис.грн.
- послуги страхових компанiй - 1 тис.грн.
- iнкасацiя - 4 тис.грн.
- за товарно-матерiальнi цiнностi - 1 тис.грн.
2. З одержаних авансiв: одержанi аванси по договорах оренди - 111 тис.грн.
3. Перед бюджетом заборгованiсть становить 11 тис.грн., в т.ч.:
- з податку на додану вартiсть - 11 тис.грн.
4. З оплати працi - заробiтна плата робiтникам за грудень мiсяць виплачена 28.12.2010р. (строк виплати 10.01.2011р.) - 4 тис.грн.
5. Зi страхування (податки сплаченi в 2009р.) - 0 тис.грн.
Iншi поточнi зобов`язання: сума податкового кредиту, яка становить 16 тис.грн.
Доходи майбутнiх перiодiв становлять 93 тис.грн.: грошовi кошти отриманi за попереднiй продаж квиткiв на проїзд в автобусах. |
|
|